옵션 거래에서 거래 중지 손실을 설정하는 방법

후행 정지 손실.
옵션 거래의 후행 손실 주문이란 무엇이며 어떻게하면 수익성을 높일 수 있습니까?
옵션 만료일 - 정의.
옵션 만료일은 해당 날짜에 만료되는 옵션 계약이 무효화되고 그 날이 끝나는 날을 의미합니다.
트레일 링 중지 손실 - 소개.
후행 정지 손실은 어떻게 작동합니까?
트레일 링 스톱 손실은 옵션 브로커 시스템이 옵션의 지속적으로 변동하는 가격을 자동으로 추적 한 다음 달성 된 최고 가격에서 미리 정해진 금액만큼 가격이 후퇴 할 때 판매 할 시장 주문을 트리거하는 고급 옵션 주문입니다. 이것은 동일한 결과를 얻으려면 하루 종일 가격을 모니터링하지 않아도되므로 옵션 거래자를 절약 할 수 있습니다.
트레일 링 중지 손실 예.
후행 정지 손실은 무엇을 위해 사용됩니까?
이러한 유형의 고급 명령이 "후행 중지 손실"이라고도 알려져 있지만 실제로는 막음을 내기보다는 자동으로 이익을 얻는 형식으로 사용됩니다. 이 옵션은 대부분의 전문 옵션 거래자가 옵션의 수익을 허용 한 다음, 이전 섹션의 예제에 요약 된대로 옵션의 가격으로 퇴직하여 일반적으로 주가가 많이 올 때 자동 판매됩니다. 물론, 포지션이 매수 된 바로 그 순간에 발생하는 트레일 링 스톱 손실은 스톱 손실로 작용합니다.
트레일 링 중지 손실 예.
후행 정지 손실을 사용하는 방법?
트레일 링 중지 손실은 두 부분으로 구성됩니다. 1 차 무역 및 후미 중지 기준. 1 차 교역은 단순히 수행하고자하는 교역이며 후행 정지 기준은 1 차 교역이 실행되는 조건을 나타냅니다.
트레일 링 스톱 손실 기준은 실제 달러 및 센트 (포인트) 또는 이동 비율을 기반으로 할 수 있습니다. 위의 예는 John이 이전 예제에서 사용한 주문 양식을 보여줍니다. 후행 중지 손실에 사용되는 가장 일반적인 기준은 가격 인하로 긴 옵션 포지션을 판매하는 경우 "입찰가" "Down" "%"입니다 (이 경우 Default 대신 입찰 가격을 사용하는 이유는 무엇입니까? 옵션). 이 후행 중지 주문은 주문을 한 후에 얻은 최고 가격에서이 통화 옵션의 입찰 가격이 30 % 후퇴 할 때 옵션 브로커에게 통화 옵션을 판매하도록 지시합니다.
짧은 위치에 대한 후행 정지 손실 사용.
후행 중지 손실은 Naked Call Write 또는 Naked Put Write와 같은 간단한 옵션 포지션을 마감하는 데 사용될 수도 있습니다. 짧은 포지션을 마감 할 때, 매수 가격에 대한 포지션을 종료하기 위해 매입해야하며 옵션 가격이 오를 때 포지션을 마감하기를 원할 것입니다. 따라서 짧은 옵션 위치에 대한 후미 정지 주문은 일반적으로 '물어보기', '위로', '%'기준을 사용합니다.
짧은 옵션 위치 예에서 후행 정지 손실.
후행 정지 손실의 단점.
그래서, Trailing Stop Loss를 사용할 때 단점이 있습니까? 예, 옵션 거래에서 후행 중지 손실의 가장 큰 단점은 실제로 가장 큰 장점입니다. 실행 순간에 인간의 감정이나 망설임이 포함되는 것을 방지하는 자동화. 이것은 경고없이 때때로 일어나는 큰 일중의 whipsaws에서 위치가 "흔들 리게"될 수 있습니다. 그러한 휘슬 톱 (일시적으로 "가격 글리치"로 알려짐)은 일시적 일 수 있으며 때로는 기본 주식 또는 옵션 가격이 이전 수준으로 돌아 가기 전에 불과 몇 초 만에 지속될 수 있으며 인간 상인이 쉽게 감지하고 회피 할 수 있습니다. 그러나, 때로는 불필요한 손실에 대한 귀하의 위치를 ​​트리거하고 닫으려면 후행 중지 손실 명령에 대한 이러한 whipsaw 때로는 충분합니다.

손실을 멈추십시오.
Stop Loss - 소개.
손절매는 수익성이 떨어지는 기회가 거의 없거나 옵션 거래자가 해당 거래에 대해 미리 결정한 손실 한도를 충족 할 때 잃는 위치에서 팔립니다. 정말 간단하고 똑바로 들리는군요, 그렇죠? 물건이 당신의 위치에 좋지 않을 때 단순히 판매하십시오. 다행히 또는 불행히도 옵션 거래에서 손실을 막는이 작업을 수행하는 방법은 다양합니다. 사실, 거의 모든 옵션 초보자가 자신이 무엇인지, 어떻게 사용하는지 혼란 스러울 수있는 많은 방법이 있습니다.
Stop Loss는 무엇을 의미합니까?
"Stop Loss"라는 말은 직위가 더 많은 돈을 잃지 못하게하는 것을 의미합니다. 예를 들어, QQQ에 대한 낙관적 인 전망을 가지고 있으며 통화 옵션을 1.50 달러에 살 수 있습니다. 그러나 상승하는 대신 QQQ의 가격이 내려 가기 시작하고 통화 옵션의 가치는 $ 0.50로 떨어집니다. 당신은 당신이 그 무역을 위해 기꺼이 감당할만큼 많은 손실이며, 콜 옵션을 팔아 나머지 $ 0.50를 살릴 것이라고 결정했습니다. 그것은 중지 손실 작업입니다.
옵션 거래에서 가장 간단한 손절매 방법.
위에서 볼 수 있듯이 옵션 거래에서 스톱 로스를 실행하는 방법은 여러 가지가 있지만 간단한 롱 콜 또는 롱 풋 옵션 전략을 실행하는 경우 미리 결정된 손실 금액의 최대 손실 만 중지 손실을 보장 할 수있는 방법이 있습니다 , 귀하의 무역의 발병으로부터 바로; 무역에 대해 의도 한 손절매 금액만을 사용하십시오! 즉, 한 거래에서 포트폴리오의 1 % 이상을 잃고 싶지 않고 포트폴리오의 1 %가 $ 1000이면 통화를 구매하거나 $ 1000 만 사용하여 옵션을 넣을 수 있습니다. Long Call 또는 Long Put 옵션 전략으로 옵션을 구매할 때 최대 손실은 해당 옵션을 구매할 때 사용하는 금액으로 제한됩니다. 즉, 최악의 시나리오에서는 구매 한 옵션이 쓸데없이 만료되고 구매할 때 사용하는 모든 돈을 잃게됩니다. 따라서 한 번의 거래로 잃을만큼의 돈만 사용한다면, 그 금액보다 더 많은 것을 잃지 않고 효과적으로 포트폴리오의 "손실 중단"을 시작할 수 있습니다.
예를 잃고 자하는 돈만 사용하십시오.
물론, 더 많은 손실로부터 직위를 막기 위해 주문 또는 주문을 설정하는 것 인 정지 손실에 대한 정의를 엄격하게 따르는이 방법은 실제 "정지 손실 방법"자체가 아니라 합리적인 위치 크기 조정입니다 그리고 옵션 거래에서 필수적인 단계 인 무역 계획. 그러나 이것은 옵션 거래에 대한 초보자가 완전히 확실한 최대 위험을 미리 결정할 수있는 가장 간단한 방법입니다.
옵션 정지 손실 : 주가 기준 또는 옵션 가격 기반?
주식 거래시, 주식 매입 가격 결정은 주식 가격만을 기준으로 할 수 있습니다. 그러나 옵션은 파생 상품이며 기본 주식 (또는 자산)에서 파생 상품의 가치를 파생하기 때문에 기본 주식의 가격이 변경되는 한 그 값이 변경 될 수 있습니다. 이는 옵션 자체가 거래되지 않아도 발생합니다. 주식이 거래 될 때만 주가가 변경되지만 옵션 거래에서 옵션 가격은 옵션 거래가없는 상태에서 기본 주식 가격의 변동에 따라 변경 될 수 있습니다 (옵션 그리스어 "델타"로 측정 됨). 이것은 옵션 자체의 가격 대신에 기본 주식의 가격에 대한 옵션 포지션의 정지 손실을 근거로하는 가능성을 열어줍니다. 이것은 주식 가격 기반 정지 손실 정책으로 알려져 있습니다.
주가 기반 옵션은 손실 사례를 중지합니다.
물론 옵션 자체의 가격을 기준으로 옵션 거래에서 귀하의 중도 상실 결정을 내리는 더 전통적인 방법이 있습니다. 이것은 거래 당 미리 결정된 최대 손실을 설정하고자 할 때 매우 유용합니다. 이는 현대 옵션 브로커가 당신의 개인 및 특정 요구에 대해이 단순한 중지 손실 정책을 사용자 정의 할 수있는 많은 방법을 제공한다는 사실을 제외하면 주식 거래와 거의 동일합니다.
옵션 가격 기반 옵션 손실 손실 예제.
옵션 정지 손실 : 수동 또는 자동?
수동 정지 손실은 단순히 출구 포인트를 모니터링 한 다음 수동으로 중지 손실 거래를 실행하는 것을 의미합니다. 이는 거래자가 일중 가격 행동을 고의적으로 지켜야하고 보호 조치없이 밤새 자리를 지킬 위험이 있기 때문에 극도로 시간 집약적 일 수 있습니다 (주식 가격 또는 옵션 가격은 귀하의 손절매 기대치를 초과하는 엄청난 격차로 다음날 열릴 수 있습니다).
옵션 손실 중지 : 주문 제한.
한도 주문은 옵션 브로커에게 옵션 가격을 지정된 가격 이상으로 판매하도록 알려주는 간단한 스톱 로스 방법입니다. 제한 주문은 제한 주문이 다른 모든 기존 주문을 무시하고 옵션 시장에서 즉시 판매 할 옵션 위치를 대기시키기 때문에 수동 중지 손실 정책에 가장 적합합니다. 제한된 주문이 얇게 거래 된 옵션 계약에서 너무 멀리 설정되면 시장 결정자가 해당 옵션의 가격을 낮은 주문과 일치하도록 설정하여 유가를 현행 시장 가격으로 되돌릴 수 있습니다. 따라서 주문 발주가 이루어지는 순간에 옵션 거래에서 자동 정지 손실 방법으로는 제한 주문이 거의 사용되지 않습니다.
옵션 제한 주문 예제.
옵션 손실 중지 : 시장 주문.
위의 제한 주문을 사용할 때의 문제는 브로커에게 $ 1.00 또는 그 이상으로 포지션을 팔라고 말하는 것입니다. 즉, 주문이 완료되기 전에 통화 옵션이 $ 1.00 이하로 떨어지면 다시 종료 할 수 없으며 최대 $ 1.00까지 되돌릴 수 없습니다. 시장 주문을 사용하면 주문 브로커가 가능한 한 빨리 채워질 수 있도록 시장이 현재 제공하는 모든 가격 (시장 가격)을 기입하도록 옵션 브로커에 알리는 것입니다. 이 주문을 사용하면 정지 손실 거래를 절대 놓칠 수 없다는 것을 의미하지만, 그 당시에 시장 가격이 매우 나빠질 경우 예상보다 낮은 가격으로 채워질 수도 있습니다.
옵션 제한 주문 예제.
옵션 중지 손실 : 중지 제한.
중지 제한은 옵션 가격에 따라 간단한 자동 정지 손실 방법입니다. 이러한 종류의 주문은 주식 거래의 초기 단계에 사용되어 왔고 주식 거래자는 옵션 거래자를 더 잘 알고 있습니다. Stop Limit는 옵션의 가격이 Stop Limit 주문에 지정된 가격에 도달 할 때 특정 가격으로 옵션 포지션을 판매하는 주문입니다. Stop limit order는 방아쇠되었을 때 지정된 가격으로 제한 주문으로 바뀝니다. 즉, 옵션의 가격이 중지 제한 오더에 명시된 가격 이상인 경우에만 채울 것입니다.
옵션 제한 주문 예.
옵션 정지 손실 : 후행 정지 손실.
후행 중지 손실은 주문 수명 동안 옵션이 도달 한 최고가를 자동으로 추적하고 가격이 일정 금액 또는 백분율만큼 후퇴하면 자동으로 포지션을 판매하는 고급 주문 유형입니다. 트레일 링 스톱 로스 시스템 (trailing stop loss system)은 가격이 피크 가격에서 미리 결정된 금액만큼 후퇴 할 때 옵션 포지션을 추적 및 판매하기 때문에 그것은 스톱 로스 방법 일뿐 아니라 수익을 얻는 방법이기도합니다. 트레일 링 스톱 오더는 주식 가격 또는 옵션 가격을 기준으로 트리거 될 수 있으므로 두 가지 스톱 로스 방법론의 손실 방지 목적을 제공합니다.
정지 손실 주문 예를 후행하는 옵션.
옵션 손실 중지 : 조건부 주문.
조건부 주문 (Conditional Order)은 조건부 주문 (Orditional Order)으로도 알려져 있으며, 막대한 손실을 입히거나 진입 또는 모든 종류의 무역 또는 직위 관리를 자동화 할 수있는 매우 진보 된 자동 주문입니다. 조건부 명령은 특정 사전 결정된 기준의 충족 여부에 따라 거래 또는 일련의 거래를 실행하도록 중개인에게 알립니다. 실제로, 우연한 주문의 모든 단일 매개 변수는 사용자가 원하는 것을 정확히 수행하도록 사용자 정의 할 수 있습니다. 사실 매우 독창적으로 설계된 우발주 주문은 주식 가격이 일정한 가격에 도달하면 옵션 거래에 돌입 한 다음 그 직위가 채워진 후 즉시 정지 손실 또는 정지 손실에 대한 다른 우발적 인 주문을 즉시 트리거하여 전체를 완전히 자동화 할 수 있습니다 옵션 거래! 조건부 오더는 주식이 미리 정해진 손실 손실 가격에 도달하면 옵션을 판매하여 주가에 기반한 자동 정지 손실로 가장 일반적으로 사용됩니다.

옵션 거래에서 거래 중지 손실을 설정하는 방법
2009 년부터 수익성있는 거래.
일관되게 이익을 남깁니다. 아무 의미없는 거래.
2300 가지가 넘는 거래. 수상자 1,667 명. 72.5 % 승리율. 43 % / 년.
2017 년 7 월 14 일 업데이트 됨 : 나는 스윙과 데이 트레이딩에 내 스톱을 프로그램 한 무대에 왔습니다. 그러나 옵션 거래에 대한 정류장을 설정하는 방법과 관련하여 독자들로부터 질문을 받고 있습니다. 나는 오랜 세월의 경험으로 매뉴얼 스톱을 좋은 효과로 설정해 놓았으니 여기 당신의 바로 그 자리에 놓을 것입니다. 들어갈 수 있습니다.
우선, 두 가지 방법으로 옵션 거래에 대한 정류장을 설정할 수 있으며, 일 거래 또는 스윙 거래 여부에 상관없이 두 가지 방법 모두 잘 작동합니다.
방법 1 : 백분율 (%) 중지 손실 설정.
이는 기본적으로 옵션 거래를하고 기본 주식의 움직임에 대해 너무 많이 고려하지 않고 위험 식욕 (편안하게 취할 수있는 위험 수준)을 기반으로 계약 가격 자체에 대한 손절매를 설정하는 경우입니다. 예를 들어, TSLA AUG 350 Call 9.00을 구입하고이 거래에서 25 % 이상을 잃을 여유가 없다고 결정할 수 있습니다. 그런 다음 옵션 손실이 6.75로 줄어들면 자동으로 매각되어 거래에서 2.25 이상을 잃지 않을 것이라는 점을 보장하기 위해 6.75의 손실을 설정하게됩니다. 이를 설정하려면 먼저 다음 순서를 따르십시오.
구매 문의 1 TSLA AUG 350.00 통화 제한 9.00.
그리고 나서 당신이 가득 차면 당신은 앞으로 나아가고 정지 명령을 내릴 것입니다 :
1 TSLA AUG 350.00 통화 종료 6.75, 제한 6.05.
"주문 중지"vs "주문 제한"vs "제한 주문 중지"
나는 출구에서했던 것처럼 "제한 주문 중지"대신 "제한 주문"을 왜 사용할지 궁금해하고 있습니다. 음, 제한 주문은 기본적으로 마켓 제작자에게 6.75 이상이되면 계약을 판매하기를 원한다고 말합니다. 이 경우에는 "더 나은"(큰 손실을 막으려고하기 때문에) 더 높은 것을 의미합니다. 즉, 제한 주문을하면 "나는 6.75를 얻으면이 물건을 팔고 싶다. 나는 6.75 이상을 채울 것이지만 6.05 이하는 채우지 않을 것"이라고 말하고있다.
반면에 "Stop Order"는 마켓 메이커에게 그 가격에 도달하면 6.75로 계약을 팔길 원한다는 것을 알려줍니다. 기간.
주의해야 할 중요한 점은 "주문 중단"을 통해 일단 설정된 가격에 도달하면 주문이 실행 가능하게되고 현재 시장 가격이 얼마든지 채울 수 있기 때문에 빠른 이동에서 매우 불만을 줄 수 있습니다 시장.
예를 들어, TSLA 주가가 격렬하게 움직이고 있으며, 옵션 계약이 대량과 변동성에 따라 빠른 속도로 움직이고 있으며, 6.75의 AUG 350.00 통화를 종료하라는 명령을 내릴 수 있습니다. 여기서 일어나는 일은 가격이 6.75로 올라 오면 주문이 실행 가능해진다는 것입니다. 그러나, 자신의 앞에 가격이 정해져있는 많은 주문이있는 경우, 주문이 즉시 채워지지 않을 가능성이 큽니다 (시장이 빠르게 움직이는 경우). 그래서 몇 초가 지나면 마침내 5.10으로 채워집니다. 왜냐하면 그것이 현재의 시장 가격이기 때문입니다. 계약에 1.65를 추가로 잃어 버렸습니다. 따라서 주문이 일단 가격에 도달하면 실행 가능하게 되더라도 즉시 채워질 것임을 의미하지는 않습니다. 그것은 거의 없을 것입니다. 정지 명령을하면 효과적으로 "나는이 가격으로 6.75에 도달하면, 이 계약을 팔고 싶다. 나는 그 가격으로 즉시 채워지지 않더라도 6.75가 타격을 받으면 나가야한다. ". 정지 명령이 최선의 채우기를 보장하지는 않습니다.
정지 제한 주문은 분명히 제한 및 중지 주문의 조합입니다. 정지 제한 주문을하면 마켓 메이커에게 "6.05에서이 계약을하고 싶다. 6.75 레벨에 도달하면 더 낮지 만, 6.05를 얻을 수 없다면 팔지 말아라."라고 말하고있다. 명백한 단점은 매우 빠른 시장에서 격차 상황이 존재한다면 거래에 매달릴 수 있지만, 다른 시장과 비교할 때 채움에 대한 통제력이 뛰어나고 적절한 청소기를 얻을 수있는 좋은 기회를 제공한다는 것입니다 가득 따르다.
우회로 미안해. 그러나 우리가 정류장을 세우는 것에 대해 이야기한다면 우리는 그들이 무엇인지 분명히 할 수있을 것이라고 생각했습니다.
이제 당면한 문제로 돌아가십시오.
방법 2 : 기본 주식 및 옵션 그리스를 기반으로 중지 주문 설정
이것은 주로 무역을 주로하고 있기 때문에 제가 가장 자주 사용하는 방법입니다. 이 방법은 몇 단계로 구성되어 있지만 실제로는 매우 간단하며 제대로 실행하면 매우 효과적 일 수 있습니다. 예를 들어, 동일한 주식 (TSLA) 및 옵션 계약 (AUG 80.00 통화)을 예로 들어 다음 단계를 적용하십시오.
1. 주식을보고 가장 가까운 지원 수준과 비교하여 거래가 어디에 있는지보고 싶습니다. 이 경우 TSLA는 마지막 세션을 327.78로 마감했으며 다음 단계의 중요한 지원은 315.25이며 그 다음 중요한 수준은 303.10입니다. 우리가 스윙 트레이딩이기 때문에 지원 테스트의 가능성을 가정해야합니다. 이러한 지원 수준을 기반으로 한 스톱을 설정함으로써 지원 중단 및 주가 하락 추세에있어 우리가 거래에서 벗어날 수 있도록 할 것입니다.
2. 우리는 이제 다음 단계의 중요한 지원이 현재 가격에서 약 12.50이라는 것을 알고 있기 때문에 옵션 그리스를 사용하여 적절한 중지 손실을 계산할 수 있습니다.
참고 : 모르는 사람의 경우 그리스인은 위험 프로필에 대한 가격을 책정하고 측정하는 데 사용되는 몇 가지 통계 / 수치에 불과합니다. 그들에게 협박하지 마라. 우리의 목적을 위해, 우리는 주로 델타에 관심이 있습니다. 델타는 기본적으로 옵션이 주가 변동에 따라 변경되는 비율이며 일반적으로 비율로 표시됩니다. 예를 들어 통화 옵션에 .50 델타가있는 경우 기본적으로 주가가 1.00 이동할 때마다 옵션이 .50 (이론적으로) 증가합니다. 이 자습서 / 안내서는 초보자를위한 것이 아니므로 기본 지식을 이미 알고 있다고 가정합니다. 그렇지 않다면 옵션 거래에서 읽은 최고의 책인 Trading Options Greeks라고하는 책을 확인해 볼 수 있습니다. 계속 전진 해.
3. TSLA AUG 350.00 통화에 대한 계약 프로파일을 잠깐 살펴보면 Delta가 현재 .35임을 알 수 있습니다. 이론적으로 TSLA에서 매 1.00 건의 이동에 대해 계약은 0.35 센트 씩 이동해야한다는 것을 의미합니다. 이 시점에서 나는 시간의 붕괴가 옵션 계약이 주가 움직임에 어떻게 반응하는지에 영향을 미칠 것이라는 점을 상기시켜야합니다. 그러니주의해야합니다. 그러나이 연습에서는 Delta 만 중요하다고 가정합니다.
옵션 거래를 중지하는 방법.
4. 델타가 0.35이고 다음 지원 수준이 315.25임을 알았으므로 몇 가지 계산을 수행하고 거래에 대한 적절한 정지 손실 수준에 더 가깝게 접근 할 수 있습니다. 그래서, 우리는 315.25 층 아래의 휴식 시간에 무역에서 벗어나고 싶다고 결정했기 때문에 기본적으로 포기할 위험이 있다고 말하고 있습니다.
거래에서 주당 12.53 (3.81 %). 0.35의 델타로 현재 9.00에 거래되고있는 AUG 350.00 계약에서 4.38이 될 것입니다. 따라서 정지 손실은 초기에 4.62로 설정됩니다.
물론, 이것은 중단 된 경우 48.5 %의 손실을 의미하지만, 다시 한번이 튜토리얼의 예제로 사용하고 있습니다. 게다가, 당신은 길을 따라 이익을 잠 그려면 귀하의 중지 손실을 위쪽으로 조정할 것으로 예상된다.
한 번에 많이 담가 봤다. 따라서 방법 2의 단계를 요약 할 수 있습니다.
1 단계 : 거래중인 기본 주식에 중요한 지원 레벨이 어디에 있는지 확인하고 옵션 계약을 선택하십시오. 예. 우리는 TSLA의 지원 수준이 315.25이고 우리는 9.00의 AUG 350.00 통화를 거래하고 있다고 결정했습니다.
2 단계 : 거래중인 옵션 계약에 대한 델타가 무엇인지 알아보십시오. 예. 델타는 .35라고했다.
3 단계 : 현재 주가에서 지원 수준의 가격을 뺍니다. 예. 327.78-315.25 = 12.53.
4 단계 : 델타에 3 단계의 뺄셈에서 얻은 결과 (포인트 / 달러 금액)를 곱합니다. 12.53 x 0.35 = 4.38.
5 단계 : 위의 4 단계에서 결과를 현재 옵션 계약 가격에서 뺍니다. 예. 9.00-4.38 = 4.62.
6 단계 : 위의 5 단계에서 뺄셈 결과는 옵션 계약에 대한 귀하의 중지 손실을 설정해야하는 곳입니다. 끝마친.
기본 주식의 이동과 옵션 계약의 델타 가치를 사용함으로써 옵션 계약의 무작위 % 위험 수준을 자체적으로 설정하는 것과는 대조적으로 거래를 관리하는 데 더 유리한 위치에 있습니다 (방법 1).
이 두 번째 방법은 모든 사람을위한 것은 아니며 대규모 계정과 실제 스윙 거래 (최소 1 주 보유 기간)에 가장 적합하며 강력한 동향 시장에서 가장 효과적입니다. 반복 해 보겠습니다. 이 방법은 강한 상승 추세에서 통화를 구매하거나 강한 하락 추세에 빠지면 훨씬 효과적으로 작동합니다.

판매 옵션에 대한 주문 중지.
주문 판매 중지 옵션 사용.
거래 이익 극대화.
거래 손실 최소화.
주문 중지 정의 :
Stop Order는 특정 가격 시점에 도달하면 구매 (판매 또는 판매)하는 주문 유형입니다. 그러나 잠깐, 그것은 당신이 생각하는 것이 아닙니다. Buy Stop Order는 현재 시장 가격보다 높게 설정되고 주식 또는 옵션 가격이 그 시점까지 증가하면 실행됩니다. 판매 중지 주문은 현재 시장 가격보다 낮은 가격 지점에 주문한 것으로 가격이 해당 가격 지점으로 떨어지면 귀하의 주식 또는 옵션을 판매합니다. 매도 정지 명령은 Stop Loss Order로도 알려져 있습니다!
조금 더 정확하게하기 위해 입찰 가격이 중지 가격과 일치하면 Stop Order가 트리거되고 그 시점에서 시장 주문이됩니다. 따라서 GOOG가 700 달러이고 Sell Stop 주문을 675 달러에 놓으면 입찰 가격이 675 달러 이하가되면 시장 질서가되어 675 달러 근처에서 GOOG 주식을 팔 수있게됩니다.
Stop Order의 변형은 Stop Limit 주문입니다. 단, 입찰 가격이 가격에 도달하면 주문은 해당 가격 및 시장 주문이 아닌 제한 주문이됩니다.
판매 중지 주문과 판매 한도 주문의 차이.
매도 정지 명령은 현재 시장 가격보다 낮은 가격으로 주식 또는 옵션을 매도하기위한 명령입니다. 이것은 현재 시장 가격을 초과하는 가격으로 주식 또는 옵션을 매도하기위한 매도 제한 주문과 대조됩니다.
이러한 주문 유형은 매우 다르며이 두 가지 유형의 차이점을 알고 있어야합니다. 제가 AAPL 주식을 소유하고 그것을 주당 $ 500로 구입했다고 가정하십시오. 주당 5 % 또는 25 달러 이상을 잃지 않도록하려면, 판매 중지 명령을 475 달러에두고 가격이 475 달러 이하로 떨어지면이 명령이 실행됩니다. 이는 어느 한 주식에 대해 너무 많은 돈을 낭비하지 않도록하기 위해 배치 한 수비 적 또는 위험 회피 성의 명령에 가깝습니다. 반면에 AAPL이 550 달러까지 오를 것으로 예상하고 50 달러 또는 10 %를 버는 것이 만족 스럽다면 550 달러에 판매 한도 주문을 배치 한 다음 주식이 550 달러가되면이 주문이 내 주식을 판매하게됩니다 이상.
Buy Stop 주문과 Buy Limit 주문 간의 차이.
옵션을 구매하거나 판매하기 위해 중지 주문을 사용하는 주제를 계속하기 전에 해당 정의를 검토해 보겠습니다. Buy Stop 주문은 현재 시장 가격을 초과하는 가격으로 주식 또는 옵션을 사기위한 명령입니다. 이것은 현재 시장 가격보다 낮은 가격으로 주식 또는 옵션을 매수하기위한 주문 인 Buy Limit Order와는 대조적입니다.
Buy Stop 주문은 Sell Stop Orders만큼 일반적이지 않지만 스톡 및 옵션 모두를 거래 할 때 편리하기 때문에 자신이 무엇인지 알 필요가 있습니다. AAPL이 500 달러이고, 495 달러에서 505 달러 사이의 타이트한 거래가 있었지만, 그 범위에서 벗어나기를 기대한다면, 506 달러에 바이 아웃 스톱 주문을하면 506 달러를 넘기면 실행될 것입니다 . 이는 구매 한도를 $ 495로 설정하고 거래 범위의 저렴한 쪽에서 그것을 잡는 분명한 선택 일 수있는 구매 한도 주문과 비교됩니다. Buy Limit Order를 사용할 때의 문제는 주식이 결코 범위를 벗어나지 않을 수 있으며, 타이트한 범위 내에서 계속 거래되는 주식에 돈을 묶어 두는 것입니다. Buy Limit Order를 사용할 때의 또 다른 문제점은 주식이 거래 범위에서 위쪽으로 튀어 나오지 않을 수도 있다는 것인데, 그 범위를 벗어나서 주식을 495 달러에 매입하는 경우 $ 450. 그리고 우리는 그것이 낙하하기 시작함에 따라 확실히 주식을 사고 싶지 않습니다!
거래 옵션을 사용하면 가격이 매우 빠르게 움직일 수 있습니다. 구매 전화 또는 풋을 구입할 때, 나는 그것을 구입 한 후 몇 분 내에 옵션에 판매 중지 주문을합니다. 그래서 제가 전화를 사거나 $ 3.00에 옵션을두면 5 분 정도 그것을 보면서 가격 움직임이 있는지 봅니다. 꾸준히 머물러 있거나 약간 떨어지면 내 투자를 보호하기 위해 매도 주문을 $ 2.50에 놓습니다. 내가 몇 분 동안 그것을보고 있었다면 3.50 달러로 빨리 올랐다. (나는 희망한다.) 그런 다음 3.10 달러에 Stop Loss Order를 배치하여 이익을 창출했다. 이것은 당신이 목표로하는 시나리오입니다!
첫 번째 실제 거래를하기 전에 이해해야하는 10 가지 옵션 개념이 있습니다.
옵션 리소스 및 링크.
옵션 거래는 시카고 옵션 거래소 (OPR)에서 이루어지며 OPRA (Option Pricing Reporting Authority)에서 가격을보고합니다.